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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 723 979.00 | 46 455.00 | 677 523.00 | 723 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172 486.00 | 845 234.00 | 12 327 251.00 | 13 172 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 896 465.00 | 891 689.00 | 13 004 775.00 | 13 896 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 1 327 223.00 | | 1 327 223.00 | 1 327 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 788.00 | | 1 413 788.00 | 1 413 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 310 253.00 | 891 689.00 | 14 418 563.00 | 15 310 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 130.00 | | | -91 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 903.00 | -97 622.00 | | 26 903.00 |
DL TOTAL (I) | -31 227.00 | -58 130.00 | | -31 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 465.00 | 340 465.00 | | 340 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 465.00 | 340 465.00 | | 340 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 963 172.00 | 13 016 402.00 | | 9 963 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 472.00 | 3 824 940.00 | | 3 938 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 98 310.00 | | 68 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 962.00 | 5 434.00 | | 46 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 046.00 | 39 332.00 | | 35 046.00 |
EA Autres dettes | 56 895.00 | 13 922.00 | | 56 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 109 325.00 | 16 998 340.00 | | 14 109 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 563.00 | 17 280 675.00 | | 14 418 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 984.00 | 7 183 094.00 | | 797 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 610 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 216.00 | | 959 216.00 | 959 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 216.00 | | 959 216.00 | 959 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 217.00 | 565 108.00 | | 959 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 313.00 | 662 731.00 | | 932 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 903.00 | -97 622.00 | | 26 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 896 465.00 | | | 13 896 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 896 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 896 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 896 465.00 | | | 13 896 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 572.00 | 521 117.00 | | 370 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 572.00 | 521 117.00 | | 370 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 465.00 | | | 340 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 465.00 | | | 340 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 896.00 | -3 881 576.00 | -3 938 472.00 | 56 896.00 |
UX Autres créances clients | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 963 173.00 | 590 304.00 | 2 423 844.00 | 9 963 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 938 472.00 | 3 938 472.00 | 3 938 472.00 | 3 938 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 377.00 | | | 442 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 326.00 | 797 984.00 | 2 423 844.00 | 14 109 326.00 |