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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 042.00 | 11 289.00 | 2 754.00 | 14 042.00 |
AN Terrains | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
AP Constructions | 209 071.00 | 22 894.00 | 186 177.00 | 209 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 914.00 | 183 210.00 | 357 704.00 | 540 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 682.00 | 672.00 | 3 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 597.00 | 220 074.00 | 605 522.00 | 825 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 410.00 | | 500 410.00 | 500 410.00 |
CF Disponibilités | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 243.00 | | 885 243.00 | 885 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 840.00 | 220 074.00 | 1 490 766.00 | 1 710 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 511.00 | | | 276 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
DL TOTAL (I) | 838 479.00 | | | 838 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 174.00 | | | 444 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
EA Autres dettes | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 287.00 | | | 652 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 766.00 | | | 1 490 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 290.00 | | | 408 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 286.00 | | 67 360.00 | 765 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 825 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 811 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | 930.00 | 13 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 174.00 | | 66 430.00 | 752 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 583.00 | 87 399.00 | 1 908.00 | 134 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | 2 343.00 | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 637.00 | 85 057.00 | 1 908.00 | 125 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
UX Autres créances clients | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 174.00 | 198 333.00 | 162 355.00 | 444 174.00 |
VI Groupe et associés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 385.00 | 165 385.00 | | 165 385.00 |
VW T.V.A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 287.00 | 406 446.00 | 162 355.00 | 652 287.00 |