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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 692.00 | 12 014.00 | 678.00 | 12 692.00 |
AN Terrains | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
AP Constructions | 223 294.00 | 33 098.00 | 190 196.00 | 223 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 352.00 | 252 868.00 | 318 485.00 | 571 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 457.00 | 7 575.00 | 44 882.00 | 52 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 272.00 | 305 555.00 | 735 717.00 | 1 041 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 472.00 | | 270 472.00 | 270 472.00 |
CF Disponibilités | 501 798.00 | | 501 798.00 | 501 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 453.00 | | 1 191 453.00 | 1 191 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 725.00 | 305 555.00 | 1 927 170.00 | 2 232 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 1 600.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 498 048.00 | 243 937.00 | | 498 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 638.00 | 276 511.00 | | 466 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 291.00 | 76 431.00 | | 87 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 977.00 | 838 479.00 | | 1 315 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842.00 | 444 174.00 | | 245 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 001.00 | 52 543.00 | | 78 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | 31 502.00 | | 30 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 457.00 | 75 644.00 | | 250 457.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 48 424.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 193.00 | 652 287.00 | | 611 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 170.00 | 1 490 766.00 | | 1 927 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 392.00 | 652 287.00 | | 414 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 597.00 | | 244 051.00 | 825 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 375.00 | 1 041 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 025.00 | 1 028 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 554.00 | | 244 051.00 | 811 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 074.00 | 97 162.00 | 11 681.00 | 220 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | 2 075.00 | 1 350.00 | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 785.00 | 95 087.00 | 10 331.00 | 208 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 215 888.00 | 215 888.00 | | 215 888.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 842.00 | 49 041.00 | 128 298.00 | 245 842.00 |
VI Groupe et associés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 355.00 | 237 355.00 | | 237 355.00 |
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 193.00 | 414 392.00 | 128 298.00 | 611 193.00 |