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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 602.00 | 1 045.00 | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764.00 | 1 602.00 | 4 163.00 | 5 764.00 |
BT Marchandises | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
BZ Autres créances | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 844.00 | | 427 844.00 | 427 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 608.00 | 1 602.00 | 432 007.00 | 433 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 47 627.00 | 6 246.00 | | 47 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 276.00 | 41 379.00 | | 58 276.00 |
DL TOTAL (I) | 106 014.00 | 47 737.00 | | 106 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 45 636.00 | | 21 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 600.00 | 333 396.00 | | 124 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 993.00 | 379 033.00 | | 325 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 007.00 | 426 771.00 | | 432 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 993.00 | 379 033.00 | | 325 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 985 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 216.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 216.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -216.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | 17 746.00 | | 26 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 708.00 | 1 306 280.00 | | 996 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 432.00 | 1 264 901.00 | | 938 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 276.00 | 41 379.00 | | 58 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 391.00 | 8 853.00 | | 20 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462.00 | | 214 522.00 | 9 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 220.00 | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 220.00 | 5 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 214 522.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 882.00 | 1 602.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 882.00 | 1 602.00 | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 684.00 | 320 567.00 | 3 117.00 | 323 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 993.00 | 325 993.00 | | 325 993.00 |