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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 484.00 | 163.00 | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354.00 | 2 484.00 | 3 870.00 | 6 354.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 540.00 | | 334 540.00 | 334 540.00 |
BZ Autres créances | 206 934.00 | | 206 934.00 | 206 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 062.00 | | 546 062.00 | 546 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 416.00 | 2 484.00 | 549 933.00 | 552 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 105 904.00 | 47 627.00 | | 105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 974.00 | 58 276.00 | | 163 974.00 |
DL TOTAL (I) | 269 988.00 | 106 014.00 | | 269 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 21 713.00 | | 30 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 144.00 | 124 600.00 | | 201 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 945.00 | 325 993.00 | | 279 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 933.00 | 432 007.00 | | 549 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 945.00 | 325 993.00 | | 279 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 636 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 11.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 11.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -11.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 637.00 | 26 327.00 | | 73 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 414.00 | 996 708.00 | | 1 647 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 440.00 | 938 432.00 | | 1 483 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 974.00 | 58 276.00 | | 163 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 354.00 | 20 391.00 | | 13 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764.00 | | 590.00 | 5 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 590.00 | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 882.00 | 2 484.00 | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 882.00 | 2 484.00 | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 144.00 | 201 144.00 | | 201 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 206 934.00 | 206 934.00 | | 206 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 540.00 | 334 540.00 | | 334 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 770.00 | 546 062.00 | 3 707.00 | 549 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 945.00 | 279 945.00 | | 279 945.00 |