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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 404.00 | 118 331.00 | 5 074.00 | 123 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921.00 | 4 763.00 | 159.00 | 4 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 333.00 | 486 571.00 | 218 762.00 | 705 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 131.00 | | 546 131.00 | 546 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CF Disponibilités | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 845.00 | | 761 845.00 | 761 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 178.00 | 486 571.00 | 980 607.00 | 1 467 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460 061.00 | 252 668.00 | 207 393.00 | 460 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 879 643.00 | -1 845 963.00 | | -2 879 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 887.00 | -1 033 630.00 | | -650 887.00 |
DL TOTAL (I) | -2 530 531.00 | -1 879 594.00 | | -2 530 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454 929.00 | 2 619 779.00 | | 3 454 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 252 251.00 | | 38 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 281.00 | 15 703.00 | | 11 281.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | 24 224.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 138.00 | 3 227 590.00 | | 3 511 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 607.00 | 1 347 997.00 | | 980 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 317.00 | 691 340.00 | 818 657.00 | 127 317.00 |
FG Production vendue services | -6 268.00 | | -6 268.00 | -6 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 048.00 | 691 340.00 | 812 389.00 | 121 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 691.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 834.00 | | | -14 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 774.00 | 485 521.00 | | 812 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 661.00 | 1 519 151.00 | | 1 463 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 887.00 | -1 033 630.00 | | -650 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 880.00 | 145 691.00 | | 340 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 993.00 | 144 816.00 | | 336 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 876.00 | | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 454 929.00 | 3 454 929.00 | | 3 454 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 253.00 | 65 116.00 | 6 136.00 | 71 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 138.00 | 3 511 138.00 | | 3 511 138.00 |