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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 404.00 | 123 404.00 | | 123 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 238.00 | 1 095.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 325.00 | 597 875.00 | 98 450.00 | 696 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 320.00 | -5 320.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 010.00 | | 379 010.00 | 379 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 150 261.00 | | 150 261.00 | 150 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 176.00 | 5 320.00 | 651 856.00 | 657 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 501.00 | 603 195.00 | 750 306.00 | 1 353 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460 061.00 | 363 422.00 | 96 639.00 | 460 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 530 531.00 | -2 879 643.00 | | -3 530 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 146.00 | -650 887.00 | | -246 146.00 |
DL TOTAL (I) | -2 776 677.00 | -2 530 531.00 | | -2 776 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495 352.00 | 3 454 929.00 | | 3 495 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 38 842.00 | | 24 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 11 281.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 6 085.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 983.00 | 3 511 138.00 | | 3 526 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 306.00 | 980 607.00 | | 750 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 964.00 | 962 416.00 | 1 024 380.00 | 61 964.00 |
FG Production vendue services | -5 648.00 | | -5 648.00 | -5 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 316.00 | 962 416.00 | 1 018 733.00 | 56 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 243.00 | 812 774.00 | | 1 029 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 389.00 | 1 463 661.00 | | 1 275 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 146.00 | -650 887.00 | | -246 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 571.00 | 116 225.00 | 4 921.00 | 486 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 809.00 | 115 828.00 | | 481 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 397.00 | 4 921.00 | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495 352.00 | 3 495 352.00 | | 3 495 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 622.00 | 127 905.00 | 717.00 | 128 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 983.00 | 3 526 983.00 | | 3 526 983.00 |