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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 5 115.00 | 4 439.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 457.00 | 5 115.00 | 155 343.00 | 160 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 440.00 | 23 433.00 | 364 007.00 | 387 440.00 |
BZ Autres créances | 55 448.00 | 17 825.00 | 37 623.00 | 55 448.00 |
CF Disponibilités | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 556.00 | 41 259.00 | 585 297.00 | 626 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 013.00 | 46 373.00 | 740 640.00 | 787 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
DL TOTAL (I) | 245 627.00 | | | 245 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 171.00 | | | 136 171.00 |
EA Autres dettes | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 013.00 | | | 495 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 640.00 | | | 740 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 562.00 | | | 376 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 858.00 | | 3 599.00 | 156 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | | 3 599.00 | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 1 869.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 1 869.00 | | 3 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 023.00 | 2 410.00 | | 21 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 849.00 | 2 410.00 | | 38 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 849.00 | 2 410.00 | | 38 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
UX Autres créances clients | 359 520.00 | 359 520.00 | | 359 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VB T. V. A. | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 347.00 | 24 787.00 | 29 560.00 | 54 347.00 |
VI Groupe et associés | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 122.00 | 446 122.00 | | 446 122.00 |
VW T.V.A. | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 013.00 | 376 562.00 | 29 560.00 | 495 013.00 |