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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 6 432.00 | 3 121.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 457.00 | 6 432.00 | 154 025.00 | 160 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 503.00 | 29 650.00 | 417 853.00 | 447 503.00 |
BZ Autres créances | 68 595.00 | 17 825.00 | 50 770.00 | 68 595.00 |
CF Disponibilités | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 572.00 | 47 476.00 | 696 096.00 | 743 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 029.00 | 53 908.00 | 850 121.00 | 904 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 347.00 | 96 005.00 | | 96 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | 42 342.00 | | 92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 296 603.00 | 245 627.00 | | 296 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 553.00 | 54 347.00 | | 29 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 057.00 | 88 891.00 | | 59 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 007.00 | 179 996.00 | | 280 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 130.00 | 136 171.00 | | 182 130.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 35 609.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 518.00 | 495 013.00 | | 553 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 121.00 | 740 640.00 | | 850 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 256.00 | 376 562.00 | | 549 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 1 317.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 1 317.00 | | 5 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 433.00 | 6 217.00 | | 23 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 259.00 | 6 217.00 | | 41 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 259.00 | 6 217.00 | | 41 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 007.00 | 280 007.00 | | 280 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 410 055.00 | 410 055.00 | | 410 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VB T. V. A. | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 553.00 | 25 290.00 | 4 263.00 | 29 553.00 |
VI Groupe et associés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 737.00 | 518 737.00 | | 518 737.00 |
VW T.V.A. | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 518.00 | 549 256.00 | 4 263.00 | 553 518.00 |