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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 4 640.00 | 1 160.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 10 021.00 | 14 979.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 20 059.00 | 9 633.00 | 10 426.00 | 20 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 275.00 | 114 383.00 | 91 891.00 | 206 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 840.00 | 89 941.00 | 7 899.00 | 97 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 511.00 | 228 618.00 | 127 893.00 | 356 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BN En cours de production de biens | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 121.00 | 909.00 | 65 212.00 | 66 121.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 495.00 | 909.00 | 353 586.00 | 354 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 006.00 | 229 527.00 | 481 479.00 | 711 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DG Autres réserves | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DH Report à nouveau | | -7 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 897.00 | 40 596.00 | | 38 897.00 |
DL TOTAL (I) | 262 064.00 | 233 168.00 | | 262 064.00 |
DP Provisions pour risques | 6 208.00 | 12 416.00 | | 6 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 208.00 | 12 416.00 | | 6 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 766.00 | 6 623.00 | | 37 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 664.00 | 39 894.00 | | 111 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 527.00 | 55 310.00 | | 50 527.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 908.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 207.00 | 102 735.00 | | 213 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 479.00 | 348 319.00 | | 481 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 151.00 | | 94 081.00 | 263 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 356 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 842.00 | | 93 331.00 | 230 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 750.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 410.00 | 76 207.00 | | 152 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | 1 160.00 | | 3 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 2 500.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 409.00 | 72 547.00 | | 141 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 416.00 | | 6 208.00 | 12 416.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 325.00 | | 6 208.00 | 13 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 766.00 | 16 602.00 | 21 164.00 | 37 766.00 |
VI Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 367.00 | 84 987.00 | 1 380.00 | 86 367.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 852.00 | 191 688.00 | 21 164.00 | 212 852.00 |