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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 12 521.00 | 12 479.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 20 059.00 | 12 036.00 | 8 023.00 | 20 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 095.00 | 158 818.00 | 63 277.00 | 222 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 444.00 | 57 952.00 | 41 491.00 | 99 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 531.00 | 247 127.00 | 126 404.00 | 373 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BN En cours de production de biens | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 932.00 | 1 155.00 | 68 777.00 | 69 932.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 232 917.00 | | 232 917.00 | 232 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 624.00 | 1 155.00 | 358 469.00 | 359 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 155.00 | 248 282.00 | 484 873.00 | 733 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 603.00 | 1 658.00 | | 3 603.00 |
DG Autres réserves | 38 461.00 | 21 509.00 | | 38 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 949.00 | 38 897.00 | | 35 949.00 |
DL TOTAL (I) | 278 013.00 | 262 064.00 | | 278 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 164.00 | 37 766.00 | | 21 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 206.00 | 12 206.00 | | 32 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 472.00 | 111 664.00 | | 56 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 663.00 | 50 527.00 | | 96 663.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 860.00 | 213 206.00 | | 206 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 873.00 | 481 479.00 | | 484 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 511.00 | | 111 520.00 | 356 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 500.00 | 373 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 800.00 | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 295.00 | 341 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 173.00 | | 80 720.00 | 324 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 618.00 | 61 720.00 | 43 209.00 | 228 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | 1 160.00 | | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | 2 500.00 | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 957.00 | 58 060.00 | 43 209.00 | 213 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 208.00 | 18 625.00 | 24 833.00 | 6 208.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 2 064.00 | 1 818.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 2 064.00 | 1 818.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 117.00 | 20 689.00 | 26 651.00 | 7 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 164.00 | 16 853.00 | 4 311.00 | 21 164.00 |
VI Groupe et associés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 737.00 | 78 762.00 | 975.00 | 79 737.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 505.00 | 202 194.00 | 4 311.00 | 206 505.00 |