| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 873.00 | 80 445.00 | 114 428.00 | 194 873.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 831.00 | | 283 831.00 | 283 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 3 788.00 | 7 753.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 363.00 | 84 233.00 | 452 130.00 | 536 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CF Disponibilités | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 493.00 | | 362 493.00 | 362 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 855.00 | 84 233.00 | 814 622.00 | 898 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 1 418.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 34 431.00 | 26 254.00 | | 34 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 794.00 | 160 869.00 | | 261 794.00 |
DL TOTAL (I) | 376 485.00 | 263 541.00 | | 376 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 532.00 | 94 280.00 | | 80 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 276.00 | 84 572.00 | | 138 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 36 090.00 | | 49 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 767.00 | 82 967.00 | | 161 767.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 137.00 | 297 909.00 | | 438 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 622.00 | 561 450.00 | | 814 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 716.00 | 297 909.00 | | 371 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 221.00 | | 227 469.00 | 383 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 327.00 | 536 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 327.00 | 524 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 383.00 | | 219 649.00 | 379 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | | 7 820.00 | 3 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 570.00 | 88 990.00 | 74 327.00 | 69 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 651.00 | 87 122.00 | 74 327.00 | 67 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 869.00 | | 1 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 240 756.00 | 240 756.00 | | 240 756.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 532.00 | 14 111.00 | 57 763.00 | 80 532.00 |
VI Groupe et associés | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 230.00 | 250 230.00 | | 250 230.00 |
VW T.V.A. | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 137.00 | 371 716.00 | 57 763.00 | 438 137.00 |