| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768 621.00 | 164 042.00 | 604 579.00 | 768 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 976.00 | 9 732.00 | 18 244.00 | 27 976.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 715.00 | 173 774.00 | 668 941.00 | 842 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434 521.00 | | 434 521.00 | 434 521.00 |
072 Créances – Autres | 195 615.00 | | 195 615.00 | 195 615.00 |
084 Disponibilités | 121 631.00 | | 121 631.00 | 121 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 789.00 | | 753 789.00 | 753 789.00 |
110 Total général Actif | 1 596 504.00 | 173 774.00 | 1 422 730.00 | 1 596 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 043.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569 814.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 644 344.00 | 836 909.00 | | 1 644 344.00 |
224 Production immobilisée | 285 376.00 | 210 529.00 | | 285 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
230 Autres produits | 31 708.00 | 14.00 | | 31 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 990 431.00 | 1 047 452.00 | | 1 990 431.00 |
242 Autres charges externes. | 751 527.00 | 263 450.00 | | 751 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 749.00 | 6 941.00 | | 14 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 729 991.00 | 273 797.00 | | 729 991.00 |
252 Charges sociales | 285 520.00 | 120 763.00 | | 285 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 541.00 | 62 208.00 | | 89 541.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 9.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 871 548.00 | 727 168.00 | | 1 871 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 883.00 | 320 284.00 | | 118 883.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 52.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 324.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 2 691.00 | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -47 359.00 | 27 789.00 | | -47 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 028.00 | 261 794.00 | | 163 028.00 |