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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 282 955.00 | 7 282 515.00 | 35 000 440.00 | 42 282 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 282 955.00 | 7 282 515.00 | 35 000 440.00 | 42 282 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 2 829 425.00 | | 2 829 425.00 | 2 829 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407 391.00 | | 1 407 391.00 | 1 407 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 703.00 | | 4 538 703.00 | 4 538 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 821 658.00 | 7 282 515.00 | 39 539 143.00 | 46 821 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 877 569.00 | -2 042 296.00 | | -5 877 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 816.00 | -3 835 273.00 | | -2 498 816.00 |
DK Provisions réglementées | 6 921 313.00 | 4 532 631.00 | | 6 921 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 927.00 | 2 495 061.00 | | 2 384 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 091 828.00 | 35 262 850.00 | | 32 091 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058 221.00 | 5 494 882.00 | | 5 058 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 5 768.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 154 216.00 | 40 763 758.00 | | 37 154 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 539 143.00 | 43 258 819.00 | | 39 539 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 832 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 832 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 388 682.00 | 3 618 757.00 | | -2 388 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 388 682.00 | 3 618 757.00 | | -2 388 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388 682.00 | -3 618 757.00 | | 2 388 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 095.00 | -37 722.00 | | -40 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 550.00 | 3 779 970.00 | | 3 832 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 367.00 | 7 615 244.00 | | 6 331 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498 816.00 | -3 835 273.00 | | -2 498 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 282 955.00 | | | 42 282 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 282 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 282 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 282 955.00 | | | 42 282 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 171.00 | 3 488 343.00 | | 3 794 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 171.00 | 3 488 343.00 | | 3 794 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 058 221.00 | 449 386.00 | 1 920 560.00 | 5 058 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 300 404.00 | 300 404.00 | | 300 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 828.00 | 3 171 766.00 | 12 784 174.00 | 32 091 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830 907.00 | 2 830 907.00 | | 2 830 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 312.00 | 3 131 312.00 | 8.00 | 3 131 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 154 216.00 | 3 625 320.00 | 14 704 735.00 | 37 154 216.00 |