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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 282 955.00 | 10 770 858.00 | 31 512 096.00 | 42 282 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 282 955.00 | 10 770 858.00 | 31 512 096.00 | 42 282 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 522.00 | | 299 522.00 | 299 522.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 2 547 350.00 | | 2 547 350.00 | 2 547 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 813.00 | | 1 140 813.00 | 1 140 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 993.00 | | 3 988 993.00 | 3 988 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 271 948.00 | 10 770 858.00 | 35 501 089.00 | 46 271 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 376 386.00 | -5 877 569.00 | | -8 376 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 372.00 | -2 498 816.00 | | -1 792 372.00 |
DK Provisions réglementées | 8 292 818.00 | 6 921 313.00 | | 8 292 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 060.00 | 2 384 927.00 | | 1 964 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 924 028.00 | 32 091 828.00 | | 28 924 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 834.00 | 5 058 221.00 | | 4 608 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 036.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 537 029.00 | 37 154 216.00 | | 33 537 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 501 089.00 | 39 539 143.00 | | 35 501 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 329.00 | | 3 438 329.00 | 3 438 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 329.00 | | 3 438 329.00 | 3 438 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 504.00 | 2 388 682.00 | | 1 371 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 504.00 | 2 388 682.00 | | 1 371 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371 504.00 | -2 388 682.00 | | -1 371 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 40 095.00 | | 37 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 330.00 | 3 832 550.00 | | 3 438 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 702.00 | 6 331 367.00 | | 5 230 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792 372.00 | -2 498 816.00 | | -1 792 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 282 955.00 | | | 42 282 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 282 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 282 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 282 955.00 | | | 42 282 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282 515.00 | 3 488 343.00 | | 7 282 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282 515.00 | 3 488 343.00 | | 7 282 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 608 834.00 | 461 714.00 | 1 969 871.00 | 4 608 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 299 522.00 | 299 522.00 | | 299 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 924 028.00 | 3 170 326.00 | 12 784 174.00 | 28 924 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 657.00 | 2 548 657.00 | | 2 548 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 179.00 | 2 848 179.00 | | 2 848 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 537 029.00 | 3 636 206.00 | 14 754 046.00 | 33 537 029.00 |