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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 473.00 | 6 203.00 | 16 270.00 | 22 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 863.00 | 6 203.00 | 16 660.00 | 22 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
084 Disponibilités | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
110 Total général Actif | 46 448.00 | 6 203.00 | 40 245.00 | 46 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
242 Autres charges externes. | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
252 Charges sociales | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |