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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 12 568.00 | 13 381.00 | 25 948.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 363.00 | 12 568.00 | 13 796.00 | 26 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
110 Total général Actif | 36 782.00 | 12 568.00 | 24 215.00 | 36 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498.00 | | | 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
230 Autres produits | 456.00 | | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
242 Autres charges externes. | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
252 Charges sociales | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |