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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 030.00 | 770.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 824.00 | 2 811.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 551.00 | 5 209.00 | 8 342.00 | 13 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 935.00 | 25 063.00 | 17 871.00 | 42 935.00 |
BT Marchandises | 221 392.00 | | 221 392.00 | 221 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 130 726.00 | | 130 726.00 | 130 726.00 |
CF Disponibilités | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 557.00 | | 558 557.00 | 558 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 492.00 | 25 063.00 | 576 429.00 | 601 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
DL TOTAL (I) | 207 698.00 | | | 207 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 040.00 | | | 267 040.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 731.00 | | | 368 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 429.00 | | | 576 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 731.00 | | | 368 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 561.00 | 9 502.00 | | 15 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 6 600.00 | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 2 902.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 040.00 | 267 040.00 | | 267 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 256.00 | 139 256.00 | | 139 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 205.00 | 139 256.00 | 5 949.00 | 145 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 731.00 | 368 731.00 | | 368 731.00 |