| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 1 551.00 | 2 084.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 10 676.00 | 10 635.00 | 21 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 195.00 | 32 027.00 | 17 167.00 | 49 195.00 |
BT Marchandises | 284 690.00 | | 284 690.00 | 284 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BZ Autres créances | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
CF Disponibilités | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 527.00 | | 457 527.00 | 457 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 722.00 | 32 027.00 | 474 695.00 | 506 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 205 987.00 | | | 205 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
DL TOTAL (I) | 258 371.00 | | | 258 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
EA Autres dettes | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 695.00 | | | 474 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063.00 | 6 964.00 | | 25 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 030.00 | 770.00 | | 19 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 6 194.00 | | 6 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 080.00 | 147 631.00 | 4 449.00 | 152 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |