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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 1 443.00 | 223.00 | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 174.00 | 35 871.00 | 45 303.00 | 81 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 782.00 | 37 314.00 | 61 468.00 | 98 782.00 |
060 Stock marchandises | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
072 Créances – Autres | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
084 Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
110 Total général Actif | 185 100.00 | 37 314.00 | 147 786.00 | 185 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 935.00 | | | -5 935.00 |
242 Autres charges externes. | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
252 Charges sociales | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 392.00 | | | -35 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 774.00 | | | -35 774.00 |