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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 1 478.00 | 188.00 | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 674.00 | 45 510.00 | 36 164.00 | 81 674.00 |
040 Immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 311.00 | 46 988.00 | 52 324.00 | 99 311.00 |
060 Stock marchandises | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
072 Créances – Autres | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
084 Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
110 Total général Actif | 195 642.00 | 46 988.00 | 148 655.00 | 195 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 360.00 | | | 360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 184.00 | | | 350 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 207.00 | | | 363 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 307.00 | | | 252 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
242 Autres charges externes. | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
252 Charges sociales | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 492.00 | | | 350 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 766.00 | | | 144 766.00 |