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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 13 879.00 | 11 861.00 | 25 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 480.00 | 14 449.00 | 14 031.00 | 28 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
072 Créances – Autres | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
110 Total général Actif | 178 540.00 | 14 449.00 | 164 091.00 | 178 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 591.00 | 123 274.00 | | 176 591.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 653.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 829.00 | 123 928.00 | | 176 829.00 |
242 Autres charges externes. | 116 173.00 | 59 657.00 | | 116 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 102.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 571.00 | 36 059.00 | | 29 571.00 |
252 Charges sociales | 6 330.00 | 7 226.00 | | 6 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 855.00 | 5 241.00 | | 7 855.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 236.00 | 109 291.00 | | 161 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 593.00 | 14 637.00 | | 15 593.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | 6.00 | | 392.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 173.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 117.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 1 995.00 | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 403.00 | 12 358.00 | | 13 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |