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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 954.00 | 17 845.00 | 8 108.00 | 25 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 694.00 | 26 415.00 | 10 278.00 | 36 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 648.00 | 26 415.00 | 152 233.00 | 178 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 185.00 | 10 009.00 | | 22 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 675.00 | 12 176.00 | | 22 675.00 |
DL TOTAL (I) | 47 060.00 | 24 385.00 | | 47 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252.00 | 6 485.00 | | 4 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 995.00 | 23 447.00 | | 50 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 077.00 | 12 353.00 | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 140.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 574.00 | 5 102.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 173.00 | 86 522.00 | | 105 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 233.00 | 110 907.00 | | 152 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 132.00 | 82 275.00 | | 103 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 094.00 | | 1 600.00 | 35 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | | 1 600.00 | 32 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 299.00 | 5 116.00 | | 21 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 5 116.00 | | 20 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VC Groupe et associés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 252.00 | 2 206.00 | 2 041.00 | 4 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VW T.V.A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 173.00 | 103 132.00 | 2 041.00 | 105 173.00 |