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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 658.00 | 354.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 794.00 | 108 037.00 | 179 757.00 | 287 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 913.00 | 128 858.00 | 201 055.00 | 329 913.00 |
BT Marchandises | 396 457.00 | | 396 457.00 | 396 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CF Disponibilités | 712 673.00 | | 712 673.00 | 712 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 176.00 | | 1 182 176.00 | 1 182 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 088.00 | 128 858.00 | 1 383 230.00 | 1 512 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 386.00 | 2 364.00 | | -23 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 372.00 | -25 750.00 | | 23 372.00 |
DL TOTAL (I) | 54 986.00 | 31 614.00 | | 54 986.00 |
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 299.00 | 227 558.00 | | 353 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 213.00 | 220 301.00 | | 150 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 019.00 | 3 559.00 | | 43 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 117.00 | 475 048.00 | | 683 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 054.00 | 55 353.00 | | 61 054.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 7 197.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 944.00 | 989 015.00 | | 1 298 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 230.00 | 1 020 630.00 | | 1 383 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 875.00 | 38.00 | | 329 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 913.00 | | | 329 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 806.00 | | | 288 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 806.00 | | | 288 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 906.00 | 38.00 | | 20 906.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 801.00 | 38 056.00 | | 90 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 382.00 | 4 518.00 | | 13 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 583.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 739.00 | 32 956.00 | | 75 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 117.00 | 683 117.00 | | 683 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 299.00 | 197 331.00 | 155 968.00 | 353 299.00 |
VI Groupe et associés | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 989.00 | 73 045.00 | 20 944.00 | 93 989.00 |
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 925.00 | 1 099 958.00 | 155 968.00 | 1 255 925.00 |