| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 860.00 | 152.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 794.00 | 138 235.00 | 149 559.00 | 287 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 192.00 | 156 995.00 | 171 197.00 | 328 192.00 |
BT Marchandises | 478 882.00 | | 478 882.00 | 478 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CF Disponibilités | 476 226.00 | | 476 226.00 | 476 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 666.00 | | 1 043 666.00 | 1 043 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 858.00 | 156 995.00 | 1 214 863.00 | 1 371 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | -23 386.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | 23 372.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 58 579.00 | 54 986.00 | | 58 579.00 |
DP Provisions pour risques | 41 042.00 | 29 300.00 | | 41 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 042.00 | 29 300.00 | | 41 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 970.00 | 353 299.00 | | 285 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 790.00 | 43 019.00 | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 910.00 | 683 117.00 | | 763 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 61 054.00 | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 8 243.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 242.00 | 1 298 944.00 | | 1 115 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 863.00 | 1 383 230.00 | | 1 214 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 121.00 | 980 350.00 | | 874 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 251.00 | | 2 571 251.00 | 2 571 251.00 |
FG Production vendue services | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 964.00 | | 2 612 964.00 | 2 612 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 400.00 | |
GE Autres charges | | | 139 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 123 277.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | 1 281.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 1 281.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 799.00 | 19 234.00 | | 12 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 742.00 | 29 300.00 | | 11 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 541.00 | 48 534.00 | | 24 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 157.00 | -47 253.00 | | -20 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 394.00 | 2 297 105.00 | | 2 619 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 801.00 | 2 273 733.00 | | 2 615 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593.00 | 23 372.00 | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 913.00 | | 543.00 | 329 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 328 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 263.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 806.00 | | | 288 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 944.00 | | 543.00 | 20 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 858.00 | 30 400.00 | 2 263.00 | 128 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 695.00 | 30 400.00 | | 108 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 910.00 | 763 910.00 | | 763 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 051.00 | 77 640.00 | 208 328.00 | 286 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 045.00 | 88 558.00 | 21 487.00 | 110 045.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 532.00 | 874 121.00 | 208 328.00 | 1 082 532.00 |