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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 7 978.00 | 8 245.00 | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 082.00 | 4 759.00 | 5 323.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 304.00 | 12 736.00 | 13 568.00 | 26 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 338.00 | | 149 338.00 | 149 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 643.00 | 12 736.00 | 162 906.00 | 175 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 794.00 | | | -67 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | -57 480.00 | | | -57 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
EA Autres dettes | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 387.00 | | | 220 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 217.00 | | 315 217.00 | 315 217.00 |
FG Production vendue services | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 23 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 279.00 | | | 357 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 966.00 | | | 347 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 5 986.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 5 986.00 | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
UX Autres créances clients | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 956.00 | 9 263.00 | 42 843.00 | 53 956.00 |
VI Groupe et associés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 387.00 | 175 694.00 | 42 843.00 | 220 387.00 |