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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 964.00 | 14 435.00 | 2 530.00 | 16 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 082.00 | 8 626.00 | 1 456.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 046.00 | 23 060.00 | 3 986.00 | 27 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 442.00 | | 133 442.00 | 133 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 488.00 | 23 060.00 | 137 428.00 | 160 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 768.00 | | | -44 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
DL TOTAL (I) | -23 324.00 | | | -23 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 752.00 | | | 160 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 428.00 | | | 137 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
FD Production vendue biens | 355 415.00 | | 355 415.00 | 355 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 814.00 | | 357 814.00 | 357 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 133.00 | | | 393 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 790.00 | | | 372 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 540.00 | 4 526.00 | 5.00 | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | 4 526.00 | 5.00 | 18 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 918.00 | | 31 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 859.00 | 10 416.00 | 23 443.00 | 33 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 755.00 | 122 311.00 | 23 443.00 | 145 755.00 |