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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 566.00 | 134.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 7 979.00 | 14 133.00 | 22 112.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 912.00 | 8 545.00 | 14 367.00 | 22 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
072 Créances – Autres | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
084 Disponibilités | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
110 Total général Actif | 106 298.00 | 8 545.00 | 97 753.00 | 106 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 812.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 644.00 | 82 746.00 | | 147 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1 516.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 163.00 | 84 262.00 | | 152 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 649.00 | -50.00 | | 5 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 90 728.00 | 49 029.00 | | 90 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 1 252.00 | | 2 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 179.00 | 2 056.00 | | 10 179.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | 187.00 | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 281.00 | 2 500.00 | | 5 281.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 941.00 | 54 974.00 | | 114 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 222.00 | 29 289.00 | | 37 222.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | 1 058.00 | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 395.00 | | 4 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 253.00 | 23 847.00 | | 30 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 738.00 | | | 9 738.00 |