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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 3 114.00 | 1 586.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 925.00 | 14 561.00 | 11 364.00 | 25 925.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 725.00 | 17 675.00 | 13 050.00 | 30 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
110 Total général Actif | 137 593.00 | 17 675.00 | 119 918.00 | 137 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 640.00 | 147 644.00 | | 179 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 893.00 | 19.00 | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 534.00 | 152 163.00 | | 180 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 913.00 | 5 649.00 | | 20 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 059.00 | -451.00 | | -2 059.00 |
242 Autres charges externes. | 108 274.00 | 90 728.00 | | 108 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 2 448.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 806.00 | 10 179.00 | | 31 806.00 |
252 Charges sociales | 9 095.00 | 1 096.00 | | 9 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 130.00 | 5 281.00 | | 9 130.00 |
262 Autres charges | 1 827.00 | 11.00 | | 1 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 736.00 | 114 941.00 | | 181 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 203.00 | 37 222.00 | | -1 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 2 004.00 | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 4 965.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 448.00 | 30 253.00 | | 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |