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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 195.00 | 1 679.00 | 5 516.00 | 7 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 211.00 | 16 251.00 | 155 961.00 | 172 211.00 |
040 Immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 488.00 | 17 929.00 | 170 559.00 | 188 488.00 |
060 Stock marchandises | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 310.00 | 158.00 | 124 152.00 | 124 310.00 |
072 Créances – Autres | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
084 Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 938.00 | 158.00 | 234 780.00 | 234 938.00 |
110 Total général Actif | 423 427.00 | 18 087.00 | 405 339.00 | 423 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 021.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 280.00 | | | 187 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |