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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 873.00 | 3 323.00 | 9 550.00 | 12 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 918.00 | 26 318.00 | 154 601.00 | 180 918.00 |
040 Immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 873.00 | 29 641.00 | 173 233.00 | 202 873.00 |
060 Stock marchandises | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 493.00 | 158.00 | 148 334.00 | 148 493.00 |
072 Créances – Autres | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
084 Disponibilités | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 098.00 | 158.00 | 259 940.00 | 260 098.00 |
110 Total général Actif | 462 971.00 | 29 799.00 | 433 172.00 | 462 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 488.00 | | | 188 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |