| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 |
BZ Autres créances | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
CF Disponibilités | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 999.00 | | 458 999.00 | 458 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 999.00 | | 4 228 999.00 | 4 228 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DG Autres réserves | 857 975.00 | | | 857 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 240.00 | | | 1 607 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 861.00 | | | 1 978 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 997.00 | | | 424 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 758.00 | | | 2 621 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 999.00 | | | 4 228 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 509.00 | | | 1 036 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 000.00 | | | 3 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 000.00 | | | 3 770 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 861.00 | 393 611.00 | 1 585 249.00 | 1 978 861.00 |
VI Groupe et associés | 424 997.00 | 424 997.00 | | 424 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 395.00 | 361 395.00 | | 361 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 758.00 | 1 036 509.00 | 1 585 249.00 | 2 621 758.00 |