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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 |
BZ Autres créances | 243 422.00 | | 243 422.00 | 243 422.00 |
CF Disponibilités | 217 922.00 | | 217 922.00 | 217 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 407.00 | | 491 407.00 | 491 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 407.00 | | 4 261 407.00 | 4 261 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
DG Autres réserves | 1 230 545.00 | 857 974.00 | | 1 230 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 404.00 | 372 570.00 | | 415 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 644.00 | 1 607 240.00 | | 2 022 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 336.00 | 1 978 860.00 | | 1 597 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 700.00 | 424 997.00 | | 319 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 1 915.00 | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 762.00 | 2 621 758.00 | | 2 238 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 407.00 | 4 228 998.00 | | 4 261 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 000.00 | | | 3 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 000.00 | | | 3 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 337.00 | 397 541.00 | 1 199 795.00 | 1 597 337.00 |
VI Groupe et associés | 319 700.00 | 319 700.00 | | 319 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 434.00 | | | 378 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 485.00 | 273 485.00 | | 273 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 763.00 | 1 038 967.00 | 1 199 795.00 | 2 238 763.00 |