| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 809.00 | 4 605.00 | 204.00 | 4 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 672.00 | 47 014.00 | 255 658.00 | 302 672.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 581.00 | 51 619.00 | 255 962.00 | 307 581.00 |
060 Stock marchandises | 316 466.00 | | 316 466.00 | 316 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
072 Créances – Autres | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
084 Disponibilités | 229 577.00 | | 229 577.00 | 229 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 537.00 | | 588 537.00 | 588 537.00 |
110 Total général Actif | 896 118.00 | 51 619.00 | 844 499.00 | 896 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 079 517.00 | | | 1 079 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454.00 | | | 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 625.00 | | | 1 085 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 964.00 | | | 697 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 255.00 | | | -19 255.00 |
242 Autres charges externes. | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -80 801.00 | | | -80 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 521.00 | | | 132 521.00 |
252 Charges sociales | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 022 267.00 | | | 1 022 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
294 Charges financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 580.00 | | | 59 580.00 |