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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 151.00 | 62 709.00 | 255 442.00 | 318 151.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 621.00 | 64 079.00 | 255 542.00 | 319 621.00 |
060 Stock marchandises | 355 062.00 | | 355 062.00 | 355 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
072 Créances – Autres | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
084 Disponibilités | 229 601.00 | | 229 601.00 | 229 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 381.00 | | 644 381.00 | 644 381.00 |
110 Total général Actif | 964 002.00 | 64 079.00 | 899 923.00 | 964 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 345 695.00 | | | 1 345 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
230 Autres produits | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 353 630.00 | | | 1 353 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 359.00 | | | 882 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 596.00 | | | -38 596.00 |
242 Autres charges externes. | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -79 531.00 | | | -79 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 785.00 | | | 177 785.00 |
252 Charges sociales | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 930.00 | | | 1 258 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
294 Charges financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 805.00 | | | 88 805.00 |