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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316.00 | 486.00 | 3 830.00 | 4 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 331.00 | 486.00 | 333 845.00 | 334 331.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 594.00 | 486.00 | 474 108.00 | 474 594.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 097.00 | 87 429.00 | | 43 097.00 |
DL TOTAL (I) | 461 526.00 | 418 429.00 | | 461 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | 5 532.00 | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 588.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 582.00 | 6 120.00 | | 12 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 108.00 | 424 549.00 | | 474 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 582.00 | 6 120.00 | | 12 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 200.00 | 99 000.00 | | 46 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103.00 | 11 571.00 | | 3 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 097.00 | 87 429.00 | | 43 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 015.00 | | 4 316.00 | 330 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 015.00 | | | 330 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |