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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316.00 | 1 547.00 | 2 769.00 | 4 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 331.00 | 1 547.00 | 332 784.00 | 334 331.00 |
BZ Autres créances | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 968.00 | 1 547.00 | 429 420.00 | 430 968.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 527.00 | 4 372.00 | | 6 527.00 |
DG Autres réserves | 52 499.00 | 83 057.00 | | 52 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 194.00 | 43 097.00 | | 36 194.00 |
DL TOTAL (I) | 426 219.00 | 461 526.00 | | 426 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 10 166.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 416.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201.00 | 12 582.00 | | 3 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 420.00 | 474 108.00 | | 429 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201.00 | 12 582.00 | | 3 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 46 200.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406.00 | 3 103.00 | | 3 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 194.00 | 43 097.00 | | 36 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 331.00 | | | 334 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 015.00 | | | 330 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |