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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 310 496.00 | 4 722 454.00 | 45 588 041.00 | 50 310 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 310 496.00 | 4 722 454.00 | 45 588 041.00 | 50 310 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 678.00 | | 602 678.00 | 602 678.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 192.00 | | 628 192.00 | 628 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 938 688.00 | 4 722 454.00 | 46 216 233.00 | 50 938 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 075.00 | -257.00 | | -62 075.00 |
DL TOTAL (I) | -61 332.00 | 743.00 | | -61 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 111 184.00 | 40 308 633.00 | | 37 111 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 103 481.00 | 9 946 224.00 | | 9 103 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 277 565.00 | 50 255 114.00 | | 46 277 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 216 233.00 | 50 255 857.00 | | 46 216 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 310.00 | 4 120 461.00 | | 4 203 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 695 380.00 | 4 695 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 695 380.00 | 4 695 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044 229.00 | |
GE Autres charges | | | 61 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 380.00 | 793 144.00 | | 4 695 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 455.00 | 793 401.00 | | 4 757 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 075.00 | -257.00 | | -62 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 310 496.00 | | | 50 310 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 310 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 310 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 310 496.00 | | | 50 310 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 226.00 | 4 044 229.00 | | 678 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 226.00 | 4 044 229.00 | | 678 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 103 482.00 | 861 880.00 | 3 354 033.00 | 9 103 482.00 |
UX Autres créances clients | 602 679.00 | 602 679.00 | | 602 679.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 055 118.00 | 3 222 464.00 | 13 176 596.00 | 37 055 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193 279.00 | | | 3 193 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 449.00 | 627 449.00 | | 627 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 277 566.00 | 4 203 310.00 | 16 530 629.00 | 46 277 566.00 |