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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 310 496.00 | 8 781 548.00 | 41 528 947.00 | 50 310 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530 605.00 | | 3 530 605.00 | 3 530 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 841 101.00 | 8 781 548.00 | 45 059 552.00 | 53 841 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 925.00 | | 595 925.00 | 595 925.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 009.00 | | 657 009.00 | 657 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 498 110.00 | 8 781 548.00 | 45 716 562.00 | 54 498 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 000.00 | 1 000.00 | | 3 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 332.00 | -257.00 | | -62 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 057.00 | -62 075.00 | | -367 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 609.00 | -61 332.00 | | 3 507 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 883 271.00 | 37 111 184.00 | | 33 883 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 61 404.00 | 61 818.00 | | 61 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 264 145.00 | 9 103 481.00 | | 8 264 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 208 952.00 | 46 277 565.00 | | 42 208 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 716 562.00 | 46 216 233.00 | | 45 716 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 223 580.00 | 4 203 310.00 | | 4 223 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 653 908.00 | 4 653 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 653 908.00 | 4 653 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059 093.00 | |
GE Autres charges | | | 365 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 908.00 | 4 695 380.00 | | 4 653 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 965.00 | 4 757 455.00 | | 5 020 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 057.00 | -62 075.00 | | -367 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 310 496.00 | | 3 936 000.00 | 50 310 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 395.00 | 3 530 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 395.00 | 53 841 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 310 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 310 496.00 | | | 50 310 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 455.00 | 4 059 094.00 | | 4 722 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 455.00 | 4 059 094.00 | | 4 722 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 264 146.00 | 860 479.00 | 3 354 033.00 | 8 264 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530 605.00 | 364 022.00 | 3 166 583.00 | 3 530 605.00 |
UX Autres créances clients | 595 925.00 | 595 925.00 | | 595 925.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 883 272.00 | 3 301 567.00 | 13 293 075.00 | 33 883 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222 463.00 | | | 3 222 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 025.00 | 983 441.00 | 3 166 583.00 | 4 150 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 208 952.00 | 4 223 581.00 | 16 647 108.00 | 42 208 952.00 |