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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 685 943.00 | 4 438 327.00 | 46 247 615.00 | 50 685 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 685 943.00 | 4 438 327.00 | 46 247 615.00 | 50 685 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 432.00 | | 333 432.00 | 333 432.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 637.00 | | 382 637.00 | 382 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 068 580.00 | 4 438 327.00 | 46 630 253.00 | 51 068 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 858.00 | -257.00 | | -34 858.00 |
DL TOTAL (I) | -34 115.00 | 742.00 | | -34 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 349 105.00 | 40 560 968.00 | | 37 349 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 800.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 279 672.00 | 10 131 826.00 | | 9 279 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 664 368.00 | 50 693 852.00 | | 46 664 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 630 253.00 | 50 694 595.00 | | 46 630 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 016.00 | 4 144 559.00 | | 4 201 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 735 267.00 | 4 735 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 735 267.00 | 4 735 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064 196.00 | |
GE Autres charges | | | 34 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 267.00 | 439 117.00 | | 4 735 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 125.00 | 439 373.00 | | 4 770 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 858.00 | -257.00 | | -34 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 685 943.00 | | | 50 685 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 685 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 685 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 685 943.00 | | | 50 685 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 131.00 | 4 064 196.00 | | 374 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 131.00 | 4 064 196.00 | | 374 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 279 673.00 | 895 742.00 | 3 386 487.00 | 9 279 673.00 |
UX Autres créances clients | 333 432.00 | 333 432.00 | | 333 432.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 317 002.00 | 3 239 899.00 | 13 258 639.00 | 37 317 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209 481.00 | | | 3 209 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 638.00 | 381 638.00 | | 381 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 369.00 | 4 203 335.00 | 16 645 125.00 | 46 664 369.00 |