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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 685 943.00 | 8 526 009.00 | 42 159 933.00 | 50 685 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557 787.00 | | 3 557 787.00 | 3 557 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 243 730.00 | 8 526 009.00 | 45 717 720.00 | 54 243 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 818.00 | | 313 818.00 | 313 818.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 173.00 | | 398 173.00 | 398 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 641 903.00 | 8 526 009.00 | 46 115 893.00 | 54 641 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 967 000.00 | 1 000.00 | | 3 967 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 115.00 | -257.00 | | -35 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 174.00 | -34 858.00 | | -385 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 709.00 | -34 115.00 | | 3 546 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104 994.00 | 37 349 105.00 | | 34 104 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 32 252.00 | 34 509.00 | | 32 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 431 807.00 | 9 279 672.00 | | 8 431 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 569 184.00 | 46 664 368.00 | | 42 569 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 115 893.00 | 46 630 253.00 | | 46 115 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 221 472.00 | 4 201 016.00 | | 4 221 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 683 554.00 | 4 683 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 683 554.00 | 4 683 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087 681.00 | |
GE Autres charges | | | 366 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 555.00 | 4 735 267.00 | | 4 683 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 729.00 | 4 770 125.00 | | 5 068 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 174.00 | -34 858.00 | | -385 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 685 943.00 | | 3 966 000.00 | 50 685 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 213.00 | 3 557 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 213.00 | 54 243 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 685 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 685 943.00 | | | 50 685 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 327.00 | 4 087 682.00 | | 4 438 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 327.00 | 4 087 682.00 | | 4 438 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 431 807.00 | 891 601.00 | 3 386 487.00 | 8 431 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557 787.00 | 366 826.00 | 3 190 961.00 | 3 557 787.00 |
UX Autres créances clients | 313 818.00 | 313 818.00 | | 313 818.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 104 995.00 | 3 297 489.00 | 13 380 174.00 | 34 104 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239 899.00 | | | 3 239 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 113.00 | 727 152.00 | 3 190 961.00 | 3 918 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 569 184.00 | 4 221 472.00 | 16 766 660.00 | 42 569 184.00 |