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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 539.00 | 77.00 | 393 462.00 | 393 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | 642.00 | 2 501.00 | 3 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 960.00 | 719.00 | 402 241.00 | 402 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 182.00 | 39 792.00 | 1 717 390.00 | 1 757 182.00 |
BZ Autres créances | 380 208.00 | 12 676.00 | 367 532.00 | 380 208.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 117.00 | 52 468.00 | 2 087 649.00 | 2 140 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 076.00 | 53 187.00 | 2 489 889.00 | 2 543 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 37 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506 111.00 | -581.00 | | -1 506 111.00 |
DL TOTAL (I) | -506 692.00 | 36 419.00 | | -506 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 137.00 | | | 477 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 290.00 | 530.00 | | 508 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
EA Autres dettes | 1 794 539.00 | | | 1 794 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 025.00 | 535.00 | | 2 966 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 889.00 | 36 954.00 | | 2 489 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 915.00 | | 2 321 915.00 | 2 321 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 915.00 | | 2 321 915.00 | 2 321 915.00 |
FM Production stockée | | | 1 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 866 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 107.00 | | | 2 828 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 218.00 | 581.00 | | 4 334 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 506 111.00 | -581.00 | | -1 506 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 000.00 | 2 907 000.00 | | 2 907 000.00 |