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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 695.00 | 3 038.00 | 759 657.00 | 762 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | 1 717.00 | 3 425.00 | 5 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 015.00 | 4 755.00 | 788 260.00 | 793 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 285.00 | 78 543.00 | 911 741.00 | 990 285.00 |
BZ Autres créances | 174 623.00 | 23 585.00 | 151 038.00 | 174 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 908.00 | 102 129.00 | 1 062 779.00 | 1 164 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 923.00 | 106 884.00 | 1 851 040.00 | 1 957 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 692.00 | -581.00 | | -1 506 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 862.00 | -1 506 111.00 | | -1 943 862.00 |
DL TOTAL (I) | -2 450 555.00 | -506 692.00 | | -2 450 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 764.00 | 30 556.00 | | 94 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 764.00 | 30 556.00 | | 94 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 779.00 | 477 137.00 | | 866 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 596.00 | 54 946.00 | | 352 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 736.00 | 508 290.00 | | 910 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 994.00 | 126 645.00 | | 130 994.00 |
EA Autres dettes | 1 933 926.00 | 1 794 539.00 | | 1 933 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 220.00 | 4 469.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 830.00 | 2 966 025.00 | | 4 206 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 040.00 | 2 489 889.00 | | 1 851 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 116 545.00 | | 4 116 545.00 | 4 116 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 545.00 | | 4 116 545.00 | 4 116 545.00 |
FM Production stockée | | | -1 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 371 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 867 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 345.00 | 3 589.00 | | 15 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 061.00 | 2 828 107.00 | | 5 630 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 923.00 | 4 334 218.00 | | 7 573 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 862.00 | -1 506 111.00 | | -1 943 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | 66 000.00 | | 27 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 39 000.00 | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 000.00 | 116 000.00 | | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 116 000.00 | 3 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 000.00 | 3 848 000.00 | | 3 848 000.00 |