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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 250.00 | | 519 250.00 | 519 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
BZ Autres créances | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CF Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 852.00 | | 708 852.00 | 708 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CU Autres participations | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 841.00 | 49 656.00 | | 143 841.00 |
DK Provisions réglementées | 2 387.00 | 1 087.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 197 885.00 | 52 743.00 | | 197 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 575.00 | 448 503.00 | | 381 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 167.00 | 25 000.00 | | 20 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | 47 200.00 | | 58 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 226.00 | 59 532.00 | | 51 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 967.00 | 580 235.00 | | 510 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 852.00 | 632 979.00 | | 708 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 181.00 | 152 813.00 | | 140 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 1 087.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 087.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 087.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 2 082.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 967.00 | 216 500.00 | | 273 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 125.00 | 166 844.00 | | 130 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 841.00 | 49 656.00 | | 143 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 250.00 | | | 519 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 250.00 | | | 519 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087.00 | 1 300.00 | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 1 300.00 | | 1 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VC Groupe et associés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 575.00 | 68 788.00 | 277 265.00 | 381 575.00 |
VI Groupe et associés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
VW T.V.A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 967.00 | 140 181.00 | 277 265.00 | 452 967.00 |