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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 250.00 | | 519 250.00 | 519 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 360.00 | | 224 360.00 | 224 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 610.00 | | 743 610.00 | 743 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CU Autres participations | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
DH Report à nouveau | | 49 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 686.00 | 143 841.00 | | 135 686.00 |
DK Provisions réglementées | 3 687.00 | 2 387.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 334 870.00 | 197 885.00 | | 334 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 138.00 | 381 575.00 | | 314 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 20 167.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 399.00 | 51 226.00 | | 11 399.00 |
EA Autres dettes | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 740.00 | 510 967.00 | | 408 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 610.00 | 708 852.00 | | 743 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 133.00 | 140 181.00 | | 164 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 300.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 075.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 559.00 | 273 967.00 | | 273 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 874.00 | 130 125.00 | | 137 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 686.00 | 143 841.00 | | 135 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 250.00 | | | 519 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 250.00 | | | 519 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 387.00 | 1 300.00 | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 1 300.00 | | 2 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VB T. V. A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VC Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 138.00 | 69 532.00 | 244 607.00 | 314 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 740.00 | 164 133.00 | 244 607.00 | 408 740.00 |