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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 012.00 | | 609 012.00 | 609 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 1 813.00 | 3 694.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 521.00 | 1 813.00 | 615 707.00 | 617 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 691.00 | 4 935.00 | 1 096 756.00 | 1 101 691.00 |
BZ Autres créances | 1 197 454.00 | | 1 197 454.00 | 1 197 454.00 |
CF Disponibilités | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 993.00 | 4 935.00 | 2 322 058.00 | 2 326 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 514.00 | 6 748.00 | 2 937 765.00 | 2 944 514.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 490.00 | | | 194 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 303.00 | 194 490.00 | | 236 303.00 |
DL TOTAL (I) | 433 794.00 | 197 490.00 | | 433 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 1 217.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 719.00 | 389 095.00 | | 1 043 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 866.00 | 184 328.00 | | 450 866.00 |
EA Autres dettes | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 913.00 | 34 853.00 | | 130 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 971.00 | 609 494.00 | | 2 503 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 765.00 | 806 985.00 | | 2 937 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 424.00 | 385 767.00 | 1 321 191.00 | 935 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 424.00 | 385 767.00 | 1 321 191.00 | 935 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 442 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 307.00 | -93 133.00 | | -22 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 508.00 | 1 085 263.00 | | 1 763 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 204.00 | 890 773.00 | | 1 527 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 303.00 | 194 490.00 | | 236 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 879.00 | | 446 643.00 | 167 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 730.00 | | 442 284.00 | 166 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 4 359.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 1 495.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 1 495.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 720.00 | 1 043 720.00 | | 1 043 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 435.00 | 224 435.00 | | 224 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 668.00 | 1 308 668.00 | | 1 308 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 976.00 | 206 976.00 | | 206 976.00 |
VC Groupe et associés | 816 918.00 | 816 918.00 | | 816 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 561.00 | 173 561.00 | | 173 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 212.00 | 2 294 212.00 | | 2 294 212.00 |
VW T.V.A. | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 509.00 | 1 572 509.00 | | 1 572 509.00 |