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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292 498.00 | | 1 292 498.00 | 1 292 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 6 294.00 | 16 299.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 404.00 | 6 294.00 | 1 321 110.00 | 1 327 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 284.00 | | 3 078 284.00 | 3 078 284.00 |
BZ Autres créances | 1 052 472.00 | | 1 052 472.00 | 1 052 472.00 |
CF Disponibilités | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 349.00 | | 4 197 349.00 | 4 197 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 753.00 | 6 294.00 | 5 518 459.00 | 5 524 753.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 430 494.00 | 194 491.00 | | 430 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 204.00 | 236 304.00 | | 146 204.00 |
DL TOTAL (I) | 579 999.00 | 433 794.00 | | 579 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 215.00 | 800 000.00 | | 801 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 634.00 | 145 184.00 | | 1 229 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 641.00 | 915 627.00 | | 2 039 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 187.00 | 450 867.00 | | 618 187.00 |
EA Autres dettes | 56 129.00 | 99 522.00 | | 56 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 653.00 | 130 913.00 | | 193 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 461.00 | 2 542 112.00 | | 4 938 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 459.00 | 2 975 907.00 | | 5 518 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 461.00 | 2 542 112.00 | | 4 938 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 834.00 | | 2 930 834.00 | 2 930 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 834.00 | | 2 930 834.00 | 2 930 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 683 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 402.00 | -22 307.00 | | -90 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 485.00 | 1 763 508.00 | | 3 619 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 281.00 | 1 527 205.00 | | 3 473 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 204.00 | 236 304.00 | | 146 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 521.00 | | 709 883.00 | 617 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 013.00 | | 692 798.00 | 609 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | | 17 084.00 | 5 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | 4 558.00 | 78.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 4 558.00 | 78.00 | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 641.00 | 2 039 641.00 | | 2 039 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 653.00 | 193 653.00 | | 193 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 284.00 | 3 078 284.00 | | 3 078 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 408 134.00 | 408 134.00 | | 408 134.00 |
VC Groupe et associés | 502 391.00 | 502 391.00 | | 502 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 216.00 | 601 216.00 | 200 000.00 | 801 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 634.00 | 1 229 634.00 | | 1 229 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 031.00 | 4 133 031.00 | | 4 133 031.00 |
VW T.V.A. | 367 828.00 | 367 828.00 | | 367 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 461.00 | 4 738 461.00 | 200 000.00 | 4 938 461.00 |