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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 612.00 | 5 060.00 | 385 552.00 | 390 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 784.00 | 5 060.00 | 448 724.00 | 453 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 300.00 | 5 060.00 | 20 240.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 1 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | 52.00 | | 85 192.00 |
DL TOTAL (I) | 217 244.00 | 1 052.00 | | 217 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 694.00 | 71.00 | | 195 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 440.00 | 12 255.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 31 821.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 1 409.00 | | 16 789.00 |
EA Autres dettes | | 11 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 480.00 | 56 701.00 | | 231 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 724.00 | 57 753.00 | | 448 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 724.00 | 56 701.00 | | 65 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 754.00 | 7 000.00 | | 207 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 562.00 | 6 948.00 | | 122 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 192.00 | 52.00 | | 85 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 290.00 | | 378 338.00 | 27 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 016.00 | 365 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 016.00 | 390 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 378 338.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 060.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 694.00 | 29 938.00 | 123 117.00 | 195 694.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 480.00 | 65 724.00 | 123 117.00 | 231 480.00 |