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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 120.00 | 10 671.00 | 394 449.00 | 405 120.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 435.00 | 10 671.00 | 408 764.00 | 419 435.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 960.00 | 10 671.00 | 18 289.00 | 28 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | 52.00 | | 4 312.00 |
DG Autres réserves | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 555.00 | 85 192.00 | | 11 555.00 |
DL TOTAL (I) | 170 599.00 | 217 244.00 | | 170 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 979.00 | 195 694.00 | | 165 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 13 440.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 5 557.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 16 789.00 | | 68 351.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 165.00 | 231 480.00 | | 238 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 764.00 | 448 724.00 | | 408 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 527.00 | 65 724.00 | | 102 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 758.00 | 207 754.00 | | 141 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 202.00 | 122 562.00 | | 130 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 555.00 | 85 192.00 | | 11 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 612.00 | | 40 273.00 | 390 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 764.00 | 376 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 764.00 | 405 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | 3 660.00 | 25 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 312.00 | | 36 613.00 | 365 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060.00 | 5 611.00 | 10 671.00 | 5 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | 5 611.00 | 10 671.00 | 5 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 979.00 | 30 341.00 | 124 902.00 | 165 979.00 |
VI Groupe et associés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 165.00 | 102 527.00 | 124 902.00 | 238 165.00 |