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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 836.00 | 1 604.00 | 19 232.00 | 20 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 571.00 | 8 191.00 | 193 381.00 | 201 571.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 007.00 | 9 795.00 | 214 212.00 | 224 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CF Disponibilités | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 458.00 | 9 795.00 | 313 664.00 | 323 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 312.00 | | | -10 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 967.00 | -10 312.00 | | -23 967.00 |
DL TOTAL (I) | -4 279.00 | 19 688.00 | | -4 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 954.00 | 33 686.00 | | 115 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 269.00 | 4 375.00 | | 135 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 18 394.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | 566.00 | | 3 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 943.00 | 57 040.00 | | 317 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 664.00 | 76 728.00 | | 313 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 455.00 | 18 979.00 | | 89 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 154.00 | 9.00 | | 58 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 121.00 | 10 321.00 | | 82 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 967.00 | -10 312.00 | | -23 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 311.00 | | 187 376.00 | 43 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 224 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 224 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 311.00 | | 187 376.00 | 43 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 954.00 | 22 734.00 | 93 219.00 | 115 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 674.00 | 89 455.00 | 93 219.00 | 182 674.00 |